ISIN | LU2376518986 |
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Numero di valore | 113470392 |
Bloomberg Global ID | WEEUSDE LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund EUR D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.16 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.11 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.97 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 9.77 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 11.16 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'103'946 | |
Attivo della classe *** | 41'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.38% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.69% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -3.84% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -1.05% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -2.81% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +14.90% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +22.90% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +9.47% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +11.65% |
15.09.2021 - 07.11.2024
15.09.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bureau Veritas SA | 5.96% | |
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Dsm Firmenich Ag | 5.21% | |
National Grid PLC | 5.15% | |
ASML Holding NV | 5.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.75% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.55% | |
ING Groep NV | 4.54% | |
Novo Nordisk A/S | 4.48% | |
Volvo AB Class B | 4.48% | |
KBC Groupe NV | 4.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |