ISIN | LU2001966352 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global Fintech Equity UD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund invests its net assets primarily in worldwide equities and other similar transferable securities of companies specializing in financial technology (Fintech). In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). This Sub-Fund is selecting financial technology or financial technology-related stocks world-wide, primarily companies which offering innovative financial products / services and companies offering Fintech technology/infrastructure, including services, software and hardware as a significant part of their business. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.79 USD | 18.10.2023 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 75.69 USD | 17.10.2023 |
Max 52 settimani * | 82.15 USD | 25.07.2023 |
Min 52 settimani * | 62.95 USD | 20.10.2022 |
NAV * | 74.79 USD | 18.10.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'543'369 | |
Attivo della classe *** | 37'397 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -5.03% |
18.09.2023 - 18.10.2023
18.09.2023 18.10.2023 |
3 mesi | -8.38% |
18.07.2023 - 18.10.2023
18.07.2023 18.10.2023 |
6 mesi | -1.42% |
18.04.2023 - 18.10.2023
18.04.2023 18.10.2023 |
1 anno | +16.28% |
18.10.2022 - 18.10.2023
18.10.2022 18.10.2023 |
2 anni | -27.83% |
18.10.2021 - 18.10.2023
18.10.2021 18.10.2023 |
3 anni | -99.26% |
07.10.2021 - 18.10.2023
07.10.2021 18.10.2023 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
S&P Global Inc | 5.82% | |
---|---|---|
Mastercard Inc Class A | 5.77% | |
Intuit Inc | 5.55% | |
Fair Isaac Corp | 5.53% | |
Visa Inc Class A | 5.48% | |
MSCI Inc | 5.26% | |
Nasdaq Inc | 5.09% | |
Fiserv Inc | 4.97% | |
Guidewire Software Inc | 4.81% | |
TransUnion | 4.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.016% |
---|---|
Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |