ALKEN FUND – Global Convertible SGBh - GBP

Dati di base

ISIN LU1864133936
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ALKEN FUND – Global Convertible SGBh - GBP
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.79 GBP 23.12.2024
Prezzo precedente * 101.58 GBP 20.12.2024
Max 52 settimani * 103.52 GBP 04.12.2024
Min 52 settimani * 92.87 GBP 17.01.2024
NAV * 101.79 GBP 23.12.2024
Issue Price * 101.79 GBP 23.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'231'351
Attivo della classe *** 259'736
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.21% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.80% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.39% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.55% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.83% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +8.26% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +16.05% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +3.58% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +3.30% 07.10.2021
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Barclays Bank plc 1% 4.36%
Nippon Steel Corp. 0% 3.30%
Merrill Lynch B.V. 0% 2.79%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.58%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 2.28%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.20%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.08%
Rheinmetall AG 1.875% 2.07%
Meituan 0% 1.96%
PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.5902%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)