| ISIN | IE000D8WGBK5 |
|---|---|
| Numero di valore | 113399854 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc |
| Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG - New Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.66 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.31 USD | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.80 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.60 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 117.66 USD | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 478'937'738 | |
| Attivo della classe *** | 4'654'757 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.93% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.04% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mese | -2.98% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +0.58% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +6.02% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +10.85% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +19.24% |
03.04.2024 - 18.11.2025
03.04.2024 18.11.2025 |
| 3 anni | +19.24% |
03.04.2024 - 18.11.2025
03.04.2024 18.11.2025 |
| 5 anni | +18.09% |
13.09.2021 - 18.11.2025
13.09.2021 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.52% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.40% | |
| Broadcom Inc | 5.12% | |
| Amazon.com Inc | 5.10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.90% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.50% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
| ING Groep NV | 3.73% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.46% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.17% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |