IW Alternative SIF-DCM DA 2X S EUR

Dati di base

ISIN LU2110340176
Numero di valore 52193783
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-DCM DA 2X S EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Banque Pictet & Cie SA
Genève 73
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 925.86 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 935.19 EUR 23.05.2025
Max 52 settimani * 1'051.71 EUR 05.07.2024
Min 52 settimani * 866.07 EUR 14.03.2025
NAV * 925.86 EUR 30.05.2025
Issue Price * 925.86 EUR 30.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.15% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.86% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese -4.89% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +1.62% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -5.67% 06.12.2024
30.05.2025
1 anno -4.96% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni -7.41% 29.09.2023
30.05.2025
3 anni -7.41% 29.09.2023
30.05.2025
5 anni -4.41% 13.10.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)