ISIN | LU2110340176 |
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Numero di valore | 52193783 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IW Alternative SIF-DCM DA 2X S EUR |
Offerente del fondo |
IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Banque Pictet & Cie SA Genève 73 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'019.50 EUR | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'021.49 EUR | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'051.71 EUR | 05.07.2024 |
Min 52 settimani * | 866.07 EUR | 14.03.2025 |
NAV * | 1'019.50 EUR | 20.06.2025 |
Issue Price * | 1'019.50 EUR | 20.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.75% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.04% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mese | +9.02% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | +17.19% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | +8.33% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | +0.01% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +1.95% |
29.09.2023 - 20.06.2025
29.09.2023 20.06.2025 |
3 anni | +1.95% |
29.09.2023 - 20.06.2025
29.09.2023 20.06.2025 |
5 anni | +5.26% |
13.10.2021 - 20.06.2025
13.10.2021 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |