IW Alternative SIF-DCM DA 2X Q EUR

Dati di base

ISIN LU2110340762
Numero di valore 52198980
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-DCM DA 2X Q EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Banque Pictet & Cie SA
Genève 73
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 939.09 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 945.85 EUR 09.01.2026
Max 52 settimani * 957.41 EUR 24.10.2025
Min 52 settimani * 678.19 EUR 14.03.2025
NAV * 939.09 EUR 16.01.2026
Issue Price * 939.09 EUR 16.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.13% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.08% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.31% 19.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.06% 17.10.2025
16.01.2026
6 mesi +17.01% 18.07.2025
16.01.2026
1 anno +17.53% 17.01.2025
16.01.2026
2 anni +23.87% 19.01.2024
16.01.2026
3 anni +13.06% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni -2.38% 13.10.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)