ISIN | LU1349318508 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund - European Opportunities US3h - USD |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.36 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.97 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 115.81 USD | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 90.96 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 104.36 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 104.36 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.02% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.08% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -3.49% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -6.20% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -5.36% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +18.71% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +4.36% |
21.02.2023 - 30.10.2024
21.02.2023 30.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |