ISIN | LU1539115680 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A CHF Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.13 CHF | 01.08.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.47 CHF | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 124.27 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 101.08 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 118.13 CHF | 01.08.2024 |
Issue Price * | 118.13 CHF | 01.08.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.36% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +1.78% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +0.24% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +0.90% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +5.36% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -21.42% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +8.70% |
01.07.2020 - 01.08.2024
01.07.2020 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |