Alken Fund-Continental Europe EUX - EUR

Dati di base

ISIN LU1968828555
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Continental Europe EUX - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.07 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 183.99 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 186.07 EUR 12.05.2025
Min 52 settimani * 132.56 EUR 30.10.2024
NAV * 186.07 EUR 12.05.2025
Issue Price * 186.07 EUR 12.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.70% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +28.45% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +11.00% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +18.24% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +37.70% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +27.24% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +49.31% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +55.93% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +129.43% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)