PWM Funds-Credit Allocation HA CHF

Dati di base

ISIN LU1785455319
Numero di valore 40272554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.27 CHF 23.07.2025
Prezzo precedente * 103.70 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 104.29 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 99.44 CHF 24.07.2024
NAV * 104.27 CHF 23.07.2025
Issue Price * 104.27 CHF 23.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +0.90% 25.06.2025
23.07.2025
3 mesi +2.02% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +1.23% 29.01.2025
23.07.2025
1 anno +4.86% 24.07.2024
23.07.2025
2 anni +5.03% 26.07.2023
23.07.2025
3 anni +3.74% 27.07.2022
23.07.2025
5 anni -0.01% 29.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)