ISIN | LU1785454932 |
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Numero di valore | 40271484 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Credit Allocation C USD |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.15 USD | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.47 USD | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.93 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.93 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 127.15 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | 127.15 USD | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +2.15% |
09.04.2025 - 07.05.2025
09.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -0.38% |
12.02.2025 - 07.05.2025
12.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +2.92% |
13.11.2024 - 07.05.2025
13.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +7.34% |
08.05.2024 - 07.05.2025
08.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +11.29% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +11.95% |
11.05.2022 - 07.05.2025
11.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +14.21% |
13.05.2020 - 07.05.2025
13.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |