ISIN | LU1785454932 |
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Numero di valore | 40271484 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Credit Allocation C USD |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.08 USD | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.30 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 131.08 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 119.92 USD | 24.07.2024 |
NAV * | 131.08 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | 131.08 USD | 23.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.97% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.23% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +1.19% |
25.06.2025 - 23.07.2025
25.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +3.12% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +3.24% |
29.01.2025 - 23.07.2025
29.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +9.31% |
24.07.2024 - 23.07.2025
24.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +14.43% |
26.07.2023 - 23.07.2025
26.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +17.82% |
27.07.2022 - 23.07.2025
27.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +16.57% |
29.07.2020 - 23.07.2025
29.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |