JSS Sustainable Equity - Green Planet I CHF acc

Dati di base

ISIN LU1965939850
Numero di valore 46953178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Green Planet I CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, tenendo conto di aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. Vi rientrano la fornitura, la tecnologia, l'efficienza e l'infrastruttura per il trattamento dell'acqua. Fino al 30% degli investimenti può essere effettuato in società che si distinguono sotto il profilo della sostenibilità, con particolare riferimento al consumo idrico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.08 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 124.36 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 129.81 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 105.28 CHF 14.11.2023
NAV * 123.08 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 420'862'857
Attivo della classe *** 1'324'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.28% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.90% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +5.71% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -3.20% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +19.31% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +14.19% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -7.89% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +23.08% 02.11.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Republic Services Inc 5.14%
Microsoft Corp 4.56%
Clean Harbors Inc 3.67%
Siemens AG 3.60%
PTC Inc 3.21%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.20%
Veolia Environnement SA 3.20%
National Grid PLC 3.05%
Xylem Inc 3.00%
Ecolab Inc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)