ISIN | LU2368700907 |
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Numero di valore | 112797487 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid STH CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100'083.97 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100'570.53 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101'510.94 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 94'018.94 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 100'083.97 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'269'138 | |
Attivo della classe *** | 107'249'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.50% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -1.41% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.53% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.52% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.54% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +16.21% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +6.80% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +0.08% |
09.08.2021 - 03.04.2025
09.08.2021 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.08% | |
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TotalEnergies SE 4.12% | 3.42% | |
Snam S.p.A. 4.5% | 2.90% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% | 2.55% | |
Enel S.p.A. 4.75% | 2.21% | |
Orange S.A. 5.375% | 2.19% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 2.02% | |
Engie SA 1.875% | 2.01% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% | 1.98% | |
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |