ISIN | LU2355592002 |
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Numero di valore | 112414504 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Global Equity Fund Class S |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies the Investment Manager believes are positioned to benefit from themes relating to the next generation of structural changes and economic development in global developed and emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.94 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.77 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.94 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.81 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 9.94 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'035'074 | |
Attivo della classe *** | 1'978'246 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.21% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.82% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.91% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +4.43% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +6.18% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +16.90% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +29.72% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -1.72% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -0.62% |
16.07.2021 - 19.09.2024
16.07.2021 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.75% | |
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Boston Scientific Corp | 1.68% | |
Wolters Kluwer NV | 1.61% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.49% | |
KBR Inc | 1.37% | |
Alphabet Inc Class A | 1.33% | |
Waste Management Inc | 1.30% | |
Stryker Corp | 1.29% | |
Elevance Health Inc | 1.28% | |
ManpowerGroup Inc | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |