ISIN | LU2215385365 |
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Numero di valore | 56442997 |
Bloomberg Global ID | MFOHEHP LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II - Future of Humans EUR-hedged P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved. The sub-fund is categorized as an ESG Integrated Fund. However, the sub-fund does not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.58 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 88.82 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 89.71 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 73.78 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 89.58 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | 89.58 EUR | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 89.58 EUR | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'273'267 | |
Attivo della classe *** | 4'888'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.65% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.12% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +3.76% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +3.00% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +1.73% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +10.09% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +9.90% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -23.02% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -10.42% |
19.10.2020 - 13.09.2024
19.10.2020 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.09% | |
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UnitedHealth Group Inc | 2.61% | |
Boston Scientific Corp | 2.50% | |
AstraZeneca PLC | 2.45% | |
Eli Lilly and Co | 2.29% | |
Danaher Corp | 1.92% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 1.83% | |
Netflix Inc | 1.81% | |
Roche Holding AG | 1.77% | |
Amazon.com Inc | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.57% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |