Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR

Dati di base

ISIN LU2122350247
Numero di valore 52563066
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.06 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 101.99 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 102.06 EUR 04.02.2025
Min 52 settimani * 98.31 EUR 13.02.2024
NAV * 102.06 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'325'035
Attivo della classe *** 6'187'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.35% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +0.38% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +0.65% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +1.53% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +3.67% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +7.56% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +3.14% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +2.06% 12.06.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Accor SA 1.75% 3.24%
Marvell Technology Inc 4.875% 3.11%
Societe Generale S.A. 6.446% 3.01%
Electricite de France SA 3.875% 2.84%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% 2.82%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 2.71%
EasyJet FinCo B.V 1.875% 2.63%
Kraft Heinz Foods Company 4.125% 2.62%
ENEL Finance International N.V. 4.625% 2.58%
Softbank Group Corp. 4.625% 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)