ISIN | LU2122350759 |
---|---|
Numero di valore | 52561090 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.40 EUR | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.35 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 104.55 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.92 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 104.40 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'430'659 | |
Attivo della classe *** | 6'841'111 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.85% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.41% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | +0.34% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +0.57% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +1.14% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +3.97% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +9.65% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +6.07% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +4.40% |
12.06.2020 - 10.03.2025
12.06.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Accor SA 1.75% | 3.30% | |
---|---|---|
Marvell Technology Inc 4.875% | 3.16% | |
Societe Generale S.A. 6.446% | 2.98% | |
Electricite de France SA 3.875% | 2.78% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% | 2.76% | |
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% | 2.71% | |
EasyJet FinCo B.V 1.875% | 2.68% | |
ENEL Finance International N.V. 4.625% | 2.62% | |
Standard Chartered PLC 6.75% | 2.51% | |
Softbank Group Corp. 4.625% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |