ISIN | LU2122350759 |
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Numero di valore | 52561090 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.14 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.19 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.19 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.66 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 105.14 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'060'281 | |
Attivo della classe *** | 6'870'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.72% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.38% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.13% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.96% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.72% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +5.14% |
12.06.2020 - 05.06.2025
12.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Accor SA 1.75% | 3.35% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% | 3.05% | |
Marvell Technology Inc 4.875% | 3.03% | |
Electricite de France SA 3.875% | 2.89% | |
Societe Generale S.A. 6.446% | 2.87% | |
Heathrow Finance PLC 3.875% | 2.84% | |
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% | 2.77% | |
EasyJet FinCo B.V 1.875% | 2.75% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% | 2.72% | |
Rexel, S.A. 2.125% | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |