ISIN | LU2041626628 |
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Numero di valore | 49478488 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.91 EUR | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.06 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.95 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 82.04 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 100.91 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'996'302 | |
Attivo della classe *** | 2'338'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.65% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.21% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mese | -1.93% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | -0.73% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +5.28% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +12.17% |
10.10.2023 - 09.10.2024
10.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | -0.20% |
11.10.2022 - 09.10.2024
11.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | -4.90% |
12.10.2021 - 09.10.2024
12.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +0.91% |
26.01.2021 - 09.10.2024
26.01.2021 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.10% | |
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Boston Scientific Corp | 5.55% | |
Danaher Corp | 5.32% | |
Sanofi SA | 5.32% | |
Merck & Co Inc | 5.32% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.21% | |
argenx SE | 4.70% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 4.00% | |
Gilead Sciences Inc | 3.69% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |