ISIN | IE00BK5H1358 |
---|---|
Numero di valore | 49282451 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Europe Future Leaders Fund USD N Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.43 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.27 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.93 USD | 21.03.2024 |
Min 52 settimani * | 84.10 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 97.43 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'623'798 | |
Attivo della classe *** | 221'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.72% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -2.75% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.62% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -2.58% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +18.88% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +20.19% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -16.35% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -7.81% |
05.07.2021 - 07.11.2024
05.07.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrari NV | 6.20% | |
---|---|---|
London Stock Exchange Group PLC | 5.38% | |
Schneider Electric SE | 5.06% | |
Essilorluxottica | 4.89% | |
ASML Holding NV | 4.88% | |
L'Oreal SA | 4.72% | |
DSM Firmenich AG | 4.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.46% | |
Hermes International SA | 3.99% | |
Nemetschek SE | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.9047% |
---|---|
Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |