ISIN | CH1119634215 |
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Numero di valore | 111963421 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.19 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.20 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 87.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 81.97 CHF | 10.01.2025 |
NAV * | 84.19 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 564'076'511 | |
Attivo della classe *** | 3'825'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | +1.07% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.74% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.45% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +0.54% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +1.34% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | -0.93% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -15.81% |
18.06.2021 - 25.06.2025
18.06.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.35% | |
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UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.32% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.19% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.15% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.12% | |
Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.09% | |
Royalty Pharma PLC 1.75% | 1.07% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.05% | |
FCC Aqualia S.A. 2.629% | 1.03% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |