| ISIN | CH1109038609 |
|---|---|
| Numero di valore | 110903860 |
| Bloomberg Global ID | RAFSFBB SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond B |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 189.74 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 190.00 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 192.32 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 184.71 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 189.74 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 189.74 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 189.74 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 378'058'778 | |
| Attivo della classe *** | 82'636'381 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.14% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.29% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.53% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.32% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.36% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.87% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +9.89% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -3.09% |
02.07.2021 - 08.01.2026
02.07.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.42% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.27% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.24% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.18% | |
| Zurich (City of) 0% | 1.15% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.03% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.98% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.77% | 0.92% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.75% | 0.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |