Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible FA CHF

Dati di base

ISIN CH1117196001
Numero di valore 111719600
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible FA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.59 CHF 19.08.2025
Prezzo precedente * 98.58 CHF 18.08.2025
Max 52 settimani * 98.84 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 95.48 CHF 27.08.2024
NAV * 98.59 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'668'446'207
Attivo della classe *** 53'440'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2024
19.08.2025
1 mese +0.42% 21.07.2025
19.08.2025
3 mesi +0.51% 19.05.2025
19.08.2025
6 mesi +1.65% 19.02.2025
19.08.2025
1 anno +3.08% 19.08.2024
19.08.2025
2 anni +9.27% 21.08.2023
19.08.2025
3 anni +10.44% 19.08.2022
19.08.2025
5 anni +1.69% 16.07.2021
19.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG 1.6% 0.50%
Novartis AG 1.75% 0.47%
Nestle SA 1.625% 0.43%
Nestle SA 2.125% 0.42%
Nestle SA 1.625% 0.38%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 0.37%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.37%
Swisscom AG 1.8% 0.37%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 0.36%
Nestle SA 0.75% 0.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)