ISIN | IE00BN6JWN83 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Healthcare Disruptors Fund USD P Acc. |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.83 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.61 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.59 USD | 05.02.2025 |
Min 52 settimani * | 88.65 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 88.83 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'265'637 | |
Attivo della classe *** | 12'630'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.02% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.05% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -7.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -8.48% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -9.80% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -7.21% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +7.13% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -5.89% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -18.14% |
17.06.2021 - 03.04.2025
17.06.2021 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE ADR | 5.78% | |
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Eli Lilly and Co | 5.43% | |
Natera Inc | 5.25% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.97% | |
Doximity Inc Class A | 4.62% | |
Halozyme Therapeutics Inc | 4.60% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.56% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.31% | |
Stryker Corp | 4.30% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0105% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |