ISIN | LU2350903097 |
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Numero di valore | 111890697 |
Bloomberg Global ID | UBCAUIB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.39 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.27 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.23 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.12 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 111.39 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 111.39 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 111.39 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 329'928'520 | |
Attivo della classe *** | 8'740'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.06% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.02% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.45% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +24.35% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +25.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +11.39% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.49% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.61% | |
Eurofins Scientific SE | 3.27% | |
Visa Inc Class A | 3.24% | |
Pathward Financial Inc | 2.94% | |
Unilever PLC | 2.69% | |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 2.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.48% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.35% | |
Autodesk Inc | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |