ISIN | LU2347663333 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Family HD1 GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.93 GBP | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.89 GBP | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.05 GBP | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.78 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 99.93 GBP | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'686'209 | |
Attivo della classe *** | 487'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.01% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.64% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -4.48% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -2.58% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -6.75% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +0.49% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +15.63% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +3.53% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | -17.36% |
15.07.2021 - 11.04.2025
15.07.2021 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCA Healthcare Inc | 4.71% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.23% | |
Brown & Brown Inc | 4.13% | |
Investor AB Class B | 3.93% | |
WR Berkley Corp | 3.60% | |
Walmart Inc | 3.34% | |
Heineken NV | 2.98% | |
Keyence Corp | 2.90% | |
Alphabet Inc Class A | 2.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.91% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |