Family HD1 EUR

Dati di base

ISIN LU2347663093
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family HD1 EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.23 EUR 10.06.2025
Prezzo precedente * 153.40 EUR 06.06.2025
Max 52 settimani * 157.49 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 129.25 EUR 07.04.2025
NAV * 153.23 EUR 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'178'430
Attivo della classe *** 2'683'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.39% 31.12.2024
10.06.2025
Performance YTD (in CHF) +6.22% 31.12.2024
10.06.2025
1 mese +1.54% 12.05.2025
10.06.2025
3 mesi +4.58% 10.03.2025
10.06.2025
6 mesi +1.80% 10.12.2024
10.06.2025
1 anno +9.20% 10.06.2024
10.06.2025
2 anni +22.78% 12.06.2023
10.06.2025
3 anni +29.31% 10.06.2022
10.06.2025
5 anni -12.38% 15.07.2021
10.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.23%
Investor AB Class B 3.88%
Walmart Inc 3.68%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.61%
WR Berkley Corp 3.34%
Heineken NV 3.25%
Brown & Brown Inc 3.21%
Keyence Corp 3.09%
Alphabet Inc Class A 2.96%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)