UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Climate Aware II I-B

Dati di base

ISIN CH0452414003
Numero di valore 45241400
Bloomberg Global ID UBCAIIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Climate Aware II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of this sub-fund is to generate long-term performance that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (not including Switzerland). The fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'188.89 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 1'182.96 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 1'227.30 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 913.98 CHF 26.10.2023
NAV * 1'188.89 CHF 26.09.2024
Issue Price * 1'188.89 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 1'188.89 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'952'455'458
Attivo della classe *** 2'716'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.67% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +2.70% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +0.48% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +3.58% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +23.19% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +37.05% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +32.51% 05.07.2022
26.09.2024
5 anni +18.89% 13.07.2021
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.75%
NVIDIA Corp 4.43%
Amazon.com Inc 2.55%
Alphabet Inc Class A 1.55%
Meta Platforms Inc Class A 1.51%
Alphabet Inc Class C 1.43%
Broadcom Inc 1.31%
Tesla Inc 1.11%
Eli Lilly and Co 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)