UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0452414003
Numero di valore 45241400
Bloomberg Global ID UBCAIIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of this sub-fund is to generate long-term performance that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (not including Switzerland). The fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'267.08 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 1'271.14 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 1'332.56 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'061.36 CHF 08.04.2025
NAV * 1'267.08 CHF 31.07.2025
Issue Price * 1'267.08 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 1'267.08 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'874'072'185
Attivo della classe *** 2'900'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.64% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +3.32% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +10.81% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -3.78% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +7.45% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +28.87% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +31.68% 03.08.2022
31.07.2025
5 anni +26.71% 13.07.2021
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.26%
Microsoft Corp 4.97%
Apple Inc 3.92%
Amazon.com Inc 2.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.01%
Broadcom Inc 1.95%
Alphabet Inc Class A 1.50%
Tesla Inc 1.34%
Alphabet Inc Class C 1.31%
JPMorgan Chase & Co 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)