UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0452414003
Numero di valore 45241400
Bloomberg Global ID UBCAIIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of this sub-fund is to generate long-term performance that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (not including Switzerland). The fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'385.71 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'385.35 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'386.04 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'061.36 CHF 08.04.2025
NAV * 1'385.71 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'385.71 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'385.71 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'288'470'657
Attivo della classe *** 3'155'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.73% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.31% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +39.41% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +55.80% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +38.57% 13.07.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.41%
Apple Inc 4.86%
Microsoft Corp 4.52%
Amazon.com Inc 2.72%
Alphabet Inc Class A 2.48%
Broadcom Inc 2.39%
Alphabet Inc Class C 2.11%
Tesla Inc 1.66%
Meta Platforms Inc Class A 1.63%
Eli Lilly and Co 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)