LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I GBP

Dati di base

ISIN LU2341110356
Numero di valore 111357737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I GBP
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A. Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A.
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.40 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 33.98 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 60.33 GBP 30.05.2024
Min 52 settimani * 32.82 GBP 08.04.2025
NAV * 34.40 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -19.10% 30.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -22.50% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -17.41% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -20.61% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -24.59% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -32.90% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -62.23% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -61.04% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -65.60% 06.07.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)