| ISIN | LU2341110190 |
|---|---|
| Numero di valore | 111357734 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar X GBP |
| Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
| Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
UBS Third Party Management Company S.A. Luxembourg |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 58.19 GBP | 11.03.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 57.78 GBP | 08.03.2024 |
| Max 52 settimani * | 90.52 GBP | 17.04.2023 |
| Min 52 settimani * | 52.28 GBP | 05.02.2024 |
| NAV * | 58.19 GBP | 11.03.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -1.22% |
12.02.2024 - 11.03.2024
12.02.2024 11.03.2024 |
| 3 mesi | +0.92% |
11.12.2023 - 11.03.2024
11.12.2023 11.03.2024 |
| 6 mesi | -11.57% |
11.09.2023 - 11.03.2024
11.09.2023 11.03.2024 |
| 1 anno | -34.35% |
13.03.2023 - 11.03.2024
13.03.2023 11.03.2024 |
| 2 anni | -33.43% |
11.03.2022 - 11.03.2024
11.03.2022 11.03.2024 |
| 3 anni | -41.81% |
06.07.2021 - 11.03.2024
06.07.2021 11.03.2024 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.87% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |