GSC Green Tech ESG Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1114445054
Numero di valore 111444505
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GSC Green Tech ESG Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.01 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 10.04 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 11.30 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.38 USD 08.04.2025
NAV * 10.01 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'862'973
Attivo della classe *** 5'295'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.05% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.26% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.72% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.00% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.89% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.47% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.71% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +0.10% 21.05.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 6.30%
American Water Works Co Inc 4.56%
Weyerhaeuser Co 3.65%
Veolia Environnement SA 3.55%
ASML Holding NV 3.45%
Umicore SA 2.94%
NIBE Industrier AB Class B 2.72%
ON Semiconductor Corp 2.66%
EDP Renovaveis SA 2.25%
Xylem Inc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)