ISIN | CH1114445054 |
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Numero di valore | 111444505 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GSC Green Tech ESG Fund A USD |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.12 USD | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.12 USD | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11.32 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.38 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.12 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'641'159 | |
Attivo della classe *** | 5'795'211 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.81% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.61% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | -1.07% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +2.30% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +7.34% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +1.55% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +19.19% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +19.57% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +11.20% |
21.05.2021 - 26.08.2025
21.05.2021 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 6.30% | |
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American Water Works Co Inc | 4.56% | |
Weyerhaeuser Co | 3.65% | |
Veolia Environnement SA | 3.55% | |
ASML Holding NV | 3.45% | |
Umicore SA | 2.94% | |
NIBE Industrier AB Class B | 2.72% | |
ON Semiconductor Corp | 2.66% | |
EDP Renovaveis SA | 2.25% | |
Xylem Inc | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |