ISIN | CH1107674629 |
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Numero di valore | 110767462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Global Equities Fund A USD |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.83 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.92 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.89 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.56 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 10.83 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'864'821 | |
Attivo della classe *** | 16'267'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.56% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -5.25% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -3.56% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -7.67% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -2.43% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +20.07% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +11.88% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +8.30% |
07.04.2021 - 31.03.2025
07.04.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.91% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.02% | |
Porsche AG Preference Shares | 3.36% | |
Boeing Co | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.23% | |
Adobe Inc | 3.22% | |
Nestle SA | 3.18% | |
Edenred SE | 3.17% | |
SLB | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |