| ISIN | CH1107674629 |
|---|---|
| Numero di valore | 110767462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RP Global Equities Fund A USD |
| Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Telefono: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Offerente del fondo | Reuss Private AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.16 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.14 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.26 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.77 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 13.16 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 33'339'999 | |
| Attivo della classe *** | 19'285'832 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.19% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.94% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +2.57% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +7.17% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +20.18% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +14.93% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +50.57% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +61.08% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +31.60% |
07.04.2021 - 31.10.2025
07.04.2021 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 4.91% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 4.02% | |
| Porsche AG Preference Shares | 3.36% | |
| Boeing Co | 3.31% | |
| L'Oreal SA | 3.27% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.23% | |
| Adobe Inc | 3.22% | |
| Nestle SA | 3.18% | |
| Edenred SE | 3.17% | |
| SLB | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 | |
| TER | 1.38% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |