RP Global Equities Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1107674629
Numero di valore 110767462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Global Equities Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.83 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 10.92 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 11.89 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.56 USD 19.04.2024
NAV * 10.83 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'864'821
Attivo della classe *** 16'267'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.56% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -6.06% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.25% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.56% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -7.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -2.43% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +20.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +11.88% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +8.30% 07.04.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.91%
Alphabet Inc Class C 4.02%
Porsche AG Preference Shares 3.36%
Boeing Co 3.31%
L'Oreal SA 3.27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.23%
Adobe Inc 3.22%
Nestle SA 3.18%
Edenred SE 3.17%
SLB 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)