ISIN | LU2317140817 |
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Numero di valore | 110518514 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Alternative Lending Fund P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'076.00 USD | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'070.72 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'076.00 USD | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'026.71 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 1'076.00 USD | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'303'700 | |
Attivo della classe *** | 93'241'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.21% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.93% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | +0.49% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | +1.59% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +3.09% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +4.89% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +5.07% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +2.63% |
03.05.2022 - 30.04.2025
03.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | +7.60% |
28.05.2021 - 30.04.2025
28.05.2021 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 71.09% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 15.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 6.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |