JSS Alternative Lending Fund P USD acc

Dati di base

ISIN LU2317140817
Numero di valore 110518514
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Lending Fund P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'059.15 USD 31.01.2025
Prezzo precedente * 1'052.72 USD 31.12.2024
Max 52 settimani * 1'059.15 USD 31.01.2025
Min 52 settimani * 1'018.20 USD 29.02.2024
NAV * 1'059.15 USD 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 163'911'452
Attivo della classe *** 96'501'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.96% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +0.61% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +1.47% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +2.98% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +4.44% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +3.11% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +1.64% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +5.92% 28.05.2021
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP 73.76%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A 15.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)