JSS Alternative Lending Fund P USD acc

Dati di base

ISIN LU2317140817
Numero di valore 110518514
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Lending Fund P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'043.74 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 1'032.02 USD 30.08.2024
Max 52 settimani * 1'043.74 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'011.80 USD 29.12.2023
NAV * 1'043.74 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'185'794
Attivo della classe *** 124'691'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.67% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +1.14% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +1.48% 31.07.2024
30.09.2024
6 mesi +1.75% 30.04.2024
30.09.2024
1 anno +2.47% 31.10.2023
30.09.2024
2 anni +1.14% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +1.70% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +4.37% 28.05.2021
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP 81.24%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A 16.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)