PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - S USD

Dati di base

ISIN LU2318336174
Numero di valore 110441937
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - S USD
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is to achieve long-term capital appreciation by capitalising on the structural changes at work in the agri-food industry through investments along the entire agri-food value chain.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.48 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 90.98 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 91.23 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 73.84 USD 07.04.2025
NAV * 90.48 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'673'411
Attivo della classe *** 3'713'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.45% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.76% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.32% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +12.68% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +12.68% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +18.93% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +18.03% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +24.15% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -10.46% 27.05.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veralto Corp 5.23%
DSM Firmenich AG 4.59%
Crown Holdings Inc 4.42%
Tomra Systems ASA 4.11%
Symrise AG 4.10%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.83%
Krones AG 3.77%
Xylem Inc 3.69%
Mowi ASA 3.57%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.412%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)