PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - S USD

Dati di base

ISIN LU2318336174
Numero di valore 110441937
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - S USD
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is to achieve long-term capital appreciation by capitalising on the structural changes at work in the agri-food industry through investments along the entire agri-food value chain.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.64 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 80.13 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 86.20 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 73.84 USD 07.04.2025
NAV * 80.64 USD 17.04.2025
Issue Price * 80.64 USD 17.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'050'508
Attivo della classe *** 3'307'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.54% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.83% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -0.26% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.91% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +9.02% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +4.40% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -4.71% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -20.20% 27.05.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veralto Corp 4.69%
DSM Firmenich AG 4.47%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.22%
Crown Holdings Inc 4.06%
Symrise AG 3.98%
Xylem Inc 3.95%
Bunge Global SA 3.78%
GEA Group AG 3.70%
Krones AG 3.47%
SGS AG 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.412%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)