PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - S EUR

Dati di base

ISIN LU2318336091
Numero di valore 110441935
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - S EUR
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is to achieve long-term capital appreciation by capitalising on the structural changes at work in the agri-food industry through investments along the entire agri-food value chain.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.74 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 93.04 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 96.65 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 81.38 EUR 07.04.2025
NAV * 93.74 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'799'079
Attivo della classe *** 3'645'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.29% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.50% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +7.70% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -0.18% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +9.38% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +10.52% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +9.92% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -5.97% 27.05.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veralto Corp 5.23%
DSM Firmenich AG 4.59%
Crown Holdings Inc 4.42%
Tomra Systems ASA 4.11%
Symrise AG 4.10%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.83%
Krones AG 3.77%
Xylem Inc 3.69%
Mowi ASA 3.57%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.411%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)