LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783983
Numero di valore 110678398
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.79 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 99.56 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 101.97 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 93.14 CHF 11.04.2025
NAV * 99.79 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 591'775'055
Attivo della classe *** 565'062'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.46% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +5.88% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -0.64% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +0.23% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +9.08% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +7.00% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni -0.21% 17.05.2021
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 26.96%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 12.82%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.03%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.15%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.98%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 4.56%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.13%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 4.05%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 2.78%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)