Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783983
Numero di valore 110678398
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.82 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 101.41 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 102.35 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 91.21 CHF 11.04.2025
NAV * 101.82 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 629'633'107
Attivo della classe *** 599'275'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +1.71% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +1.98% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +4.60% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +4.79% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +12.77% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +15.53% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +3.97% 17.05.2021
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 23.49%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 11.77%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 9.76%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 8.35%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 5.05%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.99%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 4.15%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc 3.67%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 3.46%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)