Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783983
Numero di valore 110678398
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.99 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 103.91 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 104.09 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 93.14 CHF 11.04.2025
NAV * 103.99 CHF 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 629'465'159
Attivo della classe *** 598'820'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.86% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese +0.08% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +2.77% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +4.37% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +3.20% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +13.71% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +12.45% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +3.99% 17.05.2021
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 24.77%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 11.91%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 9.90%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.33%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 5.08%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 4.11%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 4.03%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.99%
Pictet-EUR High Yield HZ CHF 2.99%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)