ISIN | CH1106783983 |
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Numero di valore | 110678398 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP Sustainable Multi Asset 40 Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.36 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.07 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 101.97 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.14 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.36 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 607'104'169 | |
Attivo della classe *** | 581'706'240 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.38% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -2.36% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -0.70% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +1.43% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +8.80% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +2.46% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | -0.64% |
17.05.2021 - 15.05.2025
17.05.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 25.70% | |
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Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 14.62% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.42% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 4.99% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 4.40% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 4.10% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.06% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.01% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 3.81% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |