ISIN | LU2234841661 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by European companies, and debt securities issued by European governments, supranational institutions and/or governmental authorities and/or European companies. Exposure to equities and debt securities is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.30 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 5.33 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5.40 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 4.93 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 5.30 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'553'540 | |
Attivo della classe *** | 45'894'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.02% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.33% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.63% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -0.28% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.15% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +8.79% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +8.04% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -5.12% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -1.08% |
16.02.2021 - 30.10.2024
16.02.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 14.99% | |
---|---|---|
Stxe 600 Eur Nrt 08/05/2060 (422Lf1173eur) | 9.80% | |
Spain (Kingdom of) 5.15% | 5.43% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4.86% | |
France (Republic Of) 1.75% | 4.00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.93% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.84% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.23% | |
Stxe 600 Eur Nrt 08/05/2060 (587Lf1173eur) | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |