PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) IA

Dati di base

ISIN LU2250037004
Numero di valore 57892133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in the United Kingdom.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.04 GBP 02.04.2025
Prezzo precedente * 14.04 GBP 01.04.2025
Max 52 settimani * 14.53 GBP 12.02.2025
Min 52 settimani * 12.16 GBP 16.04.2024
NAV * 14.04 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'826'071
Attivo della classe *** 2'943'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.85% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.84% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.89% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +3.01% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +6.84% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +13.10% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +18.01% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +20.46% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +30.87% 28.04.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pearson PLC 4.89%
3i Group Ord 4.56%
NatWest Group PLC 4.12%
Aviva PLC 4.08%
Tesco PLC 4.01%
Imperial Brands PLC 3.97%
London Stock Exchange Group PLC 3.93%
Lloyds Banking Group PLC 3.89%
Next PLC 3.84%
Informa PLC 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)