PIMCO ESG Income Fund Inst Inc

Dati di base

ISIN IE00BMW4ND76
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIMCO ESG Income Fund Inst Inc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance (“ESG”) factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor’s view typically generate elevated levels of income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.38 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 9.38 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 9.52 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.08 USD 30.04.2024
NAV * 9.38 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 457'333'065
Attivo della classe *** 6'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.10% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.32% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.63% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.95% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.63% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +1.74% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.74% 05.01.2023
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 19.98%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 10.54%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 5.96%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 5.36%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% 3.32%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 2.01%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 1.88%
United States Treasury Notes 0.125% 1.70%
United States Treasury Notes 4.5% 1.54%
United States Treasury Notes 4.5% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.59%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.59%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)