AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)

Dati di base

ISIN LU1435409369
Numero di valore 35066557
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.92 USD 04.07.2024
Prezzo precedente * 3.92 USD 03.07.2024
Max 52 settimani * 4.04 USD 28.12.2023
Min 52 settimani * 3.86 USD 19.10.2023
NAV * 3.92 USD 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 688'344'794
Attivo della classe *** 270'332'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.94% 29.12.2023
04.07.2024
Performance YTD (in CHF) +3.81% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese -1.18% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi -0.71% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi -1.08% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno -1.41% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni -5.61% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -15.53% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni -17.65% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DP World Salaam 6% 3.72%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.71%
Riyad Sukuk Limited 3.174% 3.59%
ESIC Sukuk Ltd. 3.939% 3.46%
EMG Sukuk Ltd. 4.564% 2.68%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.60%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.56%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.18%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.06%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)