Pictet - Premium Brands HR AUD

Dati di base

ISIN LU2353391969
Numero di valore 112071789
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Premium Brands HR AUD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.22 AUD 31.07.2025
Prezzo precedente * 178.26 AUD 30.07.2025
Max 52 settimani * 213.18 AUD 27.09.2024
Min 52 settimani * 162.02 AUD 09.04.2025
NAV * 174.22 AUD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.49% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -13.65% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.26% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +1.49% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -10.94% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno -14.15% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni -11.92% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni -11.91% 01.08.2022
31.07.2025
5 anni -17.35% 19.07.2021
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)