Pictet-Global Environmental Opportunities HR AUD

Dati di base

ISIN LU2264196085
Numero di valore 58427222
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Global Environmental Opportunities HR AUD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività in azioni e in qualsiasi altro titolo legato ad azioni emessi da società operanti su tutta la catena del valore ecologico. Il comparto predilige società operanti in servizi, infrastrutture, tecnologie e risorse legate alla sostenibilità ecologica. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 573.53 AUD 06.06.2025
Prezzo precedente * 565.23 AUD 05.06.2025
Max 52 settimani * 629.74 AUD 04.12.2024
Min 52 settimani * 490.30 AUD 09.04.2025
NAV * 573.53 AUD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'027'071'265
Attivo della classe *** 947'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.16% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.04% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +5.06% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.78% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -7.85% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno -4.22% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +7.53% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +12.63% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +10.72% 14.06.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cadence Design Systems Inc 3.66%
Synopsys Inc 3.65%
Waste Connections Inc 3.57%
Republic Services Inc 3.53%
WSP Global Inc 3.40%
Waste Management Inc 3.26%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.02%
Trane Technologies PLC Class A 2.97%
AECOM 2.84%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.75%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)