JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP

Dati di base

ISIN GB00BDZRJ218
Numero di valore 22396554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Regno Unito
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.39 GBP 02.04.2025
Prezzo precedente * 1.41 GBP 01.04.2025
Max 52 settimani * 1.44 GBP 03.03.2025
Min 52 settimani * 1.30 GBP 19.04.2024
NAV * 1.39 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 33'045'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.96% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.99% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.27% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.46% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.81% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +8.82% 14.12.2023
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GSK PLC 5.98%
BP PLC 5.64%
Barclays PLC 4.83%
Tesco PLC 4.06%
Johnson Matthey PLC 3.94%
Standard Chartered PLC 3.85%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.83%
BT Group PLC 3.82%
HSBC Holdings PLC 3.64%
Unilever PLC 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)