ISIN | GB00BDZRJ218 |
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Numero di valore | 22396554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Regno Unito |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.35 GBP | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.35 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1.43 GBP | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1.21 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 1.35 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 24'765'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.49% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.69% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -2.31% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -3.50% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -0.15% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.46% |
14.12.2023 - 01.11.2024
14.12.2023 01.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC | 5.05% | |
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GSK PLC | 5.00% | |
BP PLC | 4.67% | |
HSBC Holdings PLC | 4.53% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.04% | |
Aviva PLC | 3.96% | |
Johnson Matthey PLC | 3.68% | |
BT Group PLC | 3.45% | |
IG Group Holdings PLC | 3.33% | |
Tesco PLC | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |