| ISIN | LU2273155478 |
|---|---|
| Numero di valore | 58825784 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Russian Equities HI EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo in azioni di società aventi sede e/o le cui attività si svolgono principalmente in Russia. Il team di gestione mira a individuare società sottovalutate dotate di fondamentali solidi, avvalendosi della propria conoscenza approfondita del mercato, di un'analisi dettagliata delle aziende e di un database proprietario. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 51.52 EUR | 25.02.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 41.52 EUR | 24.02.2022 |
| Max 52 settimani * | 108.34 EUR | 26.10.2021 |
| Min 52 settimani * | 41.52 EUR | 24.02.2022 |
| NAV * | 51.52 EUR | 25.02.2022 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 422'895'815 | |
| Attivo della classe *** | 11'441'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -29.47% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
| 3 mesi | -44.76% |
25.11.2021 - 25.02.2022
25.11.2021 25.02.2022 |
| 6 mesi | -44.69% |
26.08.2021 - 25.02.2022
26.08.2021 25.02.2022 |
| 1 anno | -45.52% |
11.06.2021 - 25.02.2022
11.06.2021 25.02.2022 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 47.11% | |
|---|---|---|
| National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 30.76% | |
| Tatneft PJSC | 0.00% | |
| Raspadskaya PJSC | 0.00% | |
| NOVATEK PJSC DR | 0.00% | |
| Sberbank of Russia PJSC | 0.00% | |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 0.00% | |
| Rosneft Oil Co | 0.00% | |
| Polyus PJSC | 0.00% | |
| Rosneft Oil Co DR | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.08.2021 |