Clean Energy Transition HR dm ZAR

Dati di base

ISIN LU2264196168
Numero di valore 58448638
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clean Energy Transition HR dm ZAR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Pictet Funds (Lux)-Clean Energy è un comparto dell’omonima SICAV lussemburghese. Il suo obiettivo d’investimento è la crescita del capitale. Almeno i due terzi del patrimonio sono allocati in azioni emesse da società di tutto il mondo che contribuiscono e beneficiano della transizione a livello globale verso una produzione e un consumo di energia meno basati sulle energie fossili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'923.08 ZAR 06.06.2025
Prezzo precedente * 1'905.23 ZAR 05.06.2025
Max 52 settimani * 2'065.04 ZAR 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'495.63 ZAR 09.04.2025
NAV * 1'923.08 ZAR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'749'586'725
Attivo della classe *** 13'764'851
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.25% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +9.05% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +8.88% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -2.88% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno -3.59% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +5.36% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +6.17% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -9.17% 14.06.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 6.19%
Iberdrola SA 5.98%
Trane Technologies PLC Class A 4.91%
Linde PLC 4.55%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.42%
NXP Semiconductors NV 4.12%
TopBuild Corp 4.11%
Applied Materials Inc 4.05%
Xcel Energy Inc 3.85%
Marvell Technology Inc 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)