Clean Energy Transition J USD

Dati di base

ISIN LU2223115192
Numero di valore 56672827
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clean Energy Transition J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Pictet Funds (Lux)-Clean Energy è un comparto dell’omonima SICAV lussemburghese. Il suo obiettivo d’investimento è la crescita del capitale. Almeno i due terzi del patrimonio sono allocati in azioni emesse da società di tutto il mondo che contribuiscono e beneficiano della transizione a livello globale verso una produzione e un consumo di energia meno basati sulle energie fossili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.51 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 201.63 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 208.31 USD 22.01.2025
Min 52 settimani * 157.37 USD 09.04.2025
NAV * 203.51 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'031'958'285
Attivo della classe *** 2'972'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.43% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.63% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +9.64% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +10.41% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +0.45% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +2.68% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +19.26% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +29.04% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +15.40% 14.06.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 6.19%
Iberdrola SA 5.98%
Trane Technologies PLC Class A 4.91%
Linde PLC 4.55%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.42%
NXP Semiconductors NV 4.12%
TopBuild Corp 4.11%
Applied Materials Inc 4.05%
Xcel Energy Inc 3.85%
Marvell Technology Inc 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)