PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds Z

Dati di base

ISIN CH1106259687
Numero di valore 110625968
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds Z
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 794.95 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 795.57 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 797.05 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 768.84 CHF 05.01.2024
NAV * 794.95 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 652'035'467
Attivo della classe *** 44'473'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese -0.01% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.67% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.24% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +3.22% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +6.54% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +1.83% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +1.79% 20.04.2021
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.43%
Clariant AG 2.375% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.31%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.24%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 1.24%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.21%
Lloyds Banking Group PLC 2.745% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.066%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)