ISIN | LU2317078678 |
---|---|
Numero di valore | 110465488 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è incentrato sulla nozione di sviluppo sostenibile e investe esclusivamente in società europee quotate in Borsa il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo con l´impegno del rispetto ambientale e dei vincoli dettati da uno sviluppo sociale sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 510.40 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 516.11 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 557.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 480.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 510.40 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'193'391'175 | |
Attivo della classe *** | 74'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.77% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.82% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.66% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +13.58% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +16.24% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +19.20% |
14.06.2021 - 16.04.2025
14.06.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.49% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC | 4.29% | |
Sanofi SA | 3.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.50% | |
AXA SA | 3.42% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.29% | |
RELX PLC | 3.25% | |
DNB Bank ASA | 3.12% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.93% | |
Roche Holding AG | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.134% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2021 |