Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P USD

Dati di base

ISIN LU2273156286
Numero di valore 58825791
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo è incentrato sulla nozione di sviluppo sostenibile e investe esclusivamente in società europee quotate in Borsa il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo con l´impegno del rispetto ambientale e dei vincoli dettati da uno sviluppo sociale sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 444.42 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 465.10 USD 03.04.2025
Max 52 settimani * 470.93 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 402.56 USD 16.04.2024
NAV * 444.42 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'348'845'635
Attivo della classe *** 24'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.54% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.17% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -2.87% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +5.19% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -0.73% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +4.97% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +19.35% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +18.68% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +10.00% 14.06.2021
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 4.48%
Novartis AG Registered Shares 4.41%
Sanofi SA 3.57%
Zurich Insurance Group AG 3.33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.25%
AXA SA 3.13%
RELX PLC 3.12%
Schneider Electric SE 3.09%
Roche Holding AG 2.94%
3i Group Ord 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.17%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)