Emerging Markets P dm EUR

Dati di base

ISIN LU2273156799
Numero di valore 58846678
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets P dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 482.94 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 491.40 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 577.67 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 467.81 EUR 09.04.2025
NAV * 482.94 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'656'101
Attivo della classe *** 23'657
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.09% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -12.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -13.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -10.92% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -0.84% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -10.07% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -32.06% 11.06.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.63%
Tencent Holdings Ltd 6.59%
HDFC Bank Ltd 3.44%
ICICI Bank Ltd 3.35%
Meituan Class B 2.81%
BYD Co Ltd Class H 2.53%
MediaTek Inc 2.52%
Infosys Ltd 2.28%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.09%
PKO Bank Polski SA 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.746%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1031.3% China14.8% India13.6% Taiwan7.9% South Korea6.1% Brazil4.0% Mexico2.9% Saudi Arabia2.9% Greece2.3% Indonesia14.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.7% Technology25.3% Financial Services22.6% Consumer Cyclical8.1% Communication Services5.1% Industrials4.6% Consumer Defensive2.9% Basic Materials2.1% Energy1.4% Healthcare1.3% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)