Pictet - Emerging Markets P dm EUR

Dati di base

ISIN LU2273156799
Numero di valore 58846678
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets P dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 537.62 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 530.14 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 576.94 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 467.22 EUR 09.04.2025
NAV * 537.62 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 163'043'087
Attivo della classe *** 24'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.01% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.85% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +1.08% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +4.44% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi -3.56% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +11.82% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +8.61% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +5.10% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -24.27% 11.06.2021
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
Tencent Holdings Ltd 6.37%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.17%
HDFC Bank Ltd 3.50%
ICICI Bank Ltd 3.34%
SK Hynix Inc 2.73%
China Construction Bank Corp Class H 2.45%
Samsung Electronics Co Ltd 2.34%
Max Financial Services Ltd 2.31%
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)