ISIN | LU2273156443 |
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Numero di valore | 58846677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 690.20 USD | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 691.01 USD | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 716.57 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 616.35 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 690.20 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'962'787 | |
Attivo della classe *** | 542'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.39% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.61% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | +1.36% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | +0.45% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +6.29% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +6.15% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +12.54% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | -1.44% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | -30.04% |
11.06.2021 - 07.03.2025
11.06.2021 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.22% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.08% | |
HDFC Bank Ltd | 3.01% | |
ICICI Bank Ltd | 2.93% | |
MediaTek Inc | 2.89% | |
Infosys Ltd | 2.58% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.41% | |
Meituan Class B | 2.28% | |
SK Hynix Inc | 2.06% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.041% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |