Emerging Markets I dy USD

Dati di base

ISIN LU2273156443
Numero di valore 58846677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 690.20 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 691.01 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 716.57 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 616.35 USD 05.08.2024
NAV * 690.20 USD 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'962'787
Attivo della classe *** 542'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.61% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +1.36% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.45% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +6.29% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +6.15% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +12.54% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni -1.44% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni -30.04% 11.06.2021
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.22%
Tencent Holdings Ltd 5.08%
HDFC Bank Ltd 3.01%
ICICI Bank Ltd 2.93%
MediaTek Inc 2.89%
Infosys Ltd 2.58%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.41%
Meituan Class B 2.28%
SK Hynix Inc 2.06%
PDD Holdings Inc ADR 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.041%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)