Emerging Markets I dy USD

Dati di base

ISIN LU2273156443
Numero di valore 58846677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 659.71 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 665.54 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 716.57 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 587.48 USD 05.12.2023
NAV * 659.71 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'886'797
Attivo della classe *** 544'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.12% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.17% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -6.26% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.16% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -2.66% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +12.64% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +16.00% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -27.58% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -33.13% 11.06.2021
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.60%
Tencent Holdings Ltd 6.00%
Meituan Class B 3.17%
PDD Holdings Inc ADR 2.80%
HDFC Bank Ltd 2.74%
ICICI Bank Ltd 2.66%
Samsung Electronics Co Ltd 2.59%
MediaTek Inc 2.20%
Trip.com Group Ltd 2.17%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)