Pictet - Emerging Markets I dy USD

Dati di base

ISIN LU2273156443
Numero di valore 58846677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 806.30 USD 05.11.2025
Prezzo precedente * 806.17 USD 04.11.2025
Max 52 settimani * 822.54 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 601.14 USD 09.04.2025
NAV * 806.30 USD 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'872'881
Attivo della classe *** 658'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.95% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +8.84% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.78% 08.10.2025
05.11.2025
3 mesi +10.02% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +18.38% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno +16.85% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +35.56% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +47.08% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni -18.27% 11.06.2021
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.17%
Tencent Holdings Ltd 7.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.45%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.81%
Samsung Electronics Co Ltd 2.63%
SK Hynix Inc 2.58%
HDFC Bank Ltd 2.52%
Trip.com Group Ltd 2.38%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.20%
China Construction Bank Corp Class H 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)